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民生加銀現金添利貨幣市場基金清算報告

2018-10-12 06:05:00 證券日報 

  基金管理人:民生加銀基金管理有限公司

  基金托管人:興業銀行(601166,股吧)股份有限公司

  報告出具日期:2018年9月5日

  報告送出日期:2018年10月12日

  一、重要提示

  民生加銀現金添利貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經2016年4月12日中國證券監督委員會證監許可2016759號文註冊,於2016年6月22日成立並正式運作,基金管理人為民生加銀基金管理有限公司,基金托管人為興業銀行股份有限公司。

  依據《民生加銀現金添利貨幣市場基金基金合同》 “第五部分 基金備案”的“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”中的約定,《基金合同》生效後,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低於5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方案,如轉換運作方式、與其他基金合並或者終止基金合同等,並召開基金份額持有人大會進行表決。

  基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《民生加銀現金添利貨幣市場基金基金合同》和《關於以通訊開會方式召開民生加銀現金添利貨幣市場基金基金份額持有人大會的公告》等有關規定,提議終止《民生加銀現金添利貨幣市場基金基金合同》。本基金的基金份額持有人大會以通訊開會方式召開,會議已於2018年8月17日表決通過了《關於民生加銀現金添利貨幣市場基金終止基金合同有關事項的議案》,決定終止《民生加銀現金添利貨幣市場基金基金合同》。本次基金份額持有人大會的表決結果暨決議生效公告詳見刊登在2018年8月18日《證券日報》及基金管理人網站上的《民生加銀現金添利貨幣市場基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》。

  本基金從2018年8月22日起進入清算程序,由本基金管理人民生加銀基金管理有限公司、基金托管人興業銀行股份有限公司、安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和上海市通力律師事務所律師組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序,並由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對清算報告進行審計,上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。

  二、基金概況

  三、基金運作情況概述

  1、基本情況

  民生加銀現金添利貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2016]759號文“關於準予民生加銀現金添利貨幣市場基金註冊的批復”的核準,由民生加銀基金管理有限公司自2016年6月20日至2016年6月21日向社會公開募集,基金合同於2016年6月22日生效,設立時募集的有效認購資金(本金)為人民幣200,027,062.03元,在首次募集期間有效認購資金產生的利息為人民幣1.03元,以上實收基金(本息)合計為人民幣200,027,063.06元,折合200,027,063.06份基金份額。本基金為契約型開放式,存續期限不定。本基金的基金管理人為民生加銀基金管理有限公司,註冊登記機構為民生加銀基金管理有限公司,基金托管人為興業銀行股份有限公司(簡稱“興業銀行”)。

  本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持類證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後可以將其納入投資範圍。本基金的業績比較基準為:七天通知存款利率(稅後)。

  民生加銀現金添利貨幣市場基金基金份額持有人大會(以下簡稱“本基金基金份額持有人大會”)已於2018年7月23日至2018年8月16日以通訊方式召開,於2018年8月17日表決通過了《關於民生加銀現金添利貨幣市場基金終止基金合同有關事項的議案》。根據本基金基金份額持有人大會通過的議案及議案說明,本基金於2018年8月21日終止,從2018年8月22日起進入清算期。

  2、清算原因

  本基金基金份額持有人大會通過《關於民生加銀現金添利貨幣市場基金終止基金合同有關事項的議案》。

  3、清算起始日

  根據《民生加銀現金添利貨幣市場基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,本基金於2018年8月22日起進入清算程序,故本基金清算起始日為2018年8月22日。

  四、財務會計報告

  基金最後運作日資產負債表(已經審計)

  會計主體:民生加銀現金添利貨幣市場基金

  報告截止日:2018年8月21日

  單位:人民幣元

  註:

  1)於最後運作日2018年8月21日,民生加銀現金添利貨幣市場基金單位凈值為1.000元,份額為2,101,307.83份,資產凈值為2,101,307.83元。

  2)本清算報表是在非持續經營的前提下參考《企業會計準則》及《證券投資基金會計核算業務指引》的有關規定編制的。本基金已將賬面價值高於預計可收回金額的資產調整至預計可收回金額,並按預計結算金額計量負債。同時,不對資產、負債進行流動與非流動的劃分。由於報告性質所致,本清算報表只列示最後運作日2018年8月21日的資產負債表,不列示比較數據。

  五、清算情況

  自2018年8月22日至2018年9月5日止清算期間,民生加銀現金添利貨幣市場基金基金財產清算小組對本基金的資產、負債進行清算,全部清算工作按清算原則和清算手續進行。基金資產處置、負債清償及基金凈資產分配情況如下:

  1、資產處置情況(1)本基金最後運作日應收利息人民幣5,965.62元,該款項將於清算款劃出日由基金管理人民生加銀基金管理有限公司以自有資金墊付,基金管理人墊付的資金將於清算期後銀行結息日後返還給基金管理人。

  2、負債清償情況(1)本基金最後運作日應付管理人報酬為人民幣241.61元,該款項已於2018年8月22日支付。

  (2)本基金最後運作日應付托管費為人民幣60.42元,該款項已於2018年8月22日支付。

  (3)本基金最後運作日應付銷售服務費為人民幣12.12元,該款項已於2018年8月22日支付。

  (4)本基金最後運作日其他負債為人民幣20,979.31元,為預提的審計費及銀行匯劃費,審計費已於2018年8月23日支付,銀行匯劃費已於2018年9月3日支付,多預提費用人民幣10,939.31元已於清算期間衝回。

  (5)本基金最後運作日應付利潤為人民幣159.09元,該款項已於2018年8月22日結轉至實收基金,將作為資產處置及其他負債清償後的剩余資產進行分配。

  3、清算期間的清算損益情況

  單位:人民幣元

  註1:利息收入系計提的自2018年8月22日至2018年9月5日止清算期間的銀行存款利息,該款項將於清算款劃出日由基金管理人民生加銀基金管理有限公司以自有資金墊付,基金管理人墊付的資金將於清算期後銀行結息日後返還給基金管理人。

  註2:其他收入為衝銷本基金多預提費用。

  註3:經本基金管理人民生加銀基金管理有限公司確認,本次清算相關的清算費用由本基金管理人承擔,不從基金的清算財產中支付。

  六、資產處置及負債清償後的剩余資產分配情況

  單位:人民幣元

  資產處置及負債清償後,於2018年9月5日本基金剩余財產為人民幣2,113,828.53元,根據本基金的基金合同約定,依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算後的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、繳納所欠稅款(如有)並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

  因清算款劃出日不能確定,暫不能準確預估清算結束日至清算款劃出日前一日銀行存款產生的利息,該期間利息亦屬份額持有人所有,將與清算結束日凈資產合計按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。由於本基金托管戶銀行存款按季度結息,基金管理人民生加銀基金管理有限公司將於清算款劃出日以自有資金劃入托管賬戶,用以墊付本基金最後運作日應收利息余額及清算起始日至清算款劃出日(不含當日)產生的利息,具體墊付金額按當前適用的利率進行預估。基金管理人墊付資金及墊付資金到賬日起孳生的利息將於清算期後銀行結息日後返還給基金管理人。

  七、備查文件

  1、備查文件目錄(1)民生加銀現金添利貨幣市場基金清算財務報表及審計報告(2)民生加銀現金添利貨幣市場基金財產清算的法律意見

  2、存放地點

  基金管理人的辦公場所

  3、查閱方式

  投資者可在營業時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱

  民生加銀現金添利貨幣市場基金基金財產清算小組

  2018年9月5日

(責任編輯:邱利 HN154)
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