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國際油價震蕩走高QDII基金受益 廣發道瓊斯石油C類近一年回報超40%

2018-08-22 15:06:27 和訊基金 

  今年以來,受中東地緣政治事件、原油需求旺盛等因素影響,國際油價震蕩走高。以廣發道瓊斯美國石油(基金代碼:162719)為代表的原油主題QDII基金亦因此受益,獲得不錯的業績。

  目前,市場上共有7只原油主題QDII基金,包括4只QDII股票基金和3只QDII商品基金,共計12個份額,其中廣發道瓊斯美國石油業績表現尤為突出。銀河證券數據顯示,截至8月17日,在全部QDII股票型基金中,廣發道瓊斯美國石油的業績頗為搶眼,其A份額和C份額今年以來凈值增長率分別為13.46%、14.29%,大幅跑贏QDII股票型基金年內平均凈值增長率3.21%,且C份額的業績在可比基金中穩居亞軍。以近一年業績來看,廣發道瓊斯石油A和C份額的回報分別為39.98%和40.80%,均在同類可比基金中排在第1位。

  從近期業績來看,廣發道瓊斯石油在近3個月、近6個月、今年以來、近一年等不同時間段的業績表現均極為亮眼。以廣發道瓊斯石油C類為例,近3個月、近6個月和近1年的凈值增長率分別為1.97%、23.40%和40.80%,在原油主題QDII基金中分別排在第一、第二和第一名。

  據悉,廣發道瓊斯美國石油成立於2017年2月,是國內首只投資道瓊斯美國精選原油勘探及生產指數的QDII基金。根據其二季報,該基金的前十大重倉股為康菲石油公司、EOG資源公司、阿納達科石油公司等世界知名的從事油氣勘探、鉆井、生產、精煉、供給的優質美國公司。

  展望後市,廣發道瓊斯美國石油基金經理李耀柱表示,從全球石油市場供需基本面來看,今年供需平衡得到改善,首先,OPEC和俄羅斯對全球石油增產意見尚未達成統一;其次,受限於運輸瓶頸,美國石油增產放緩,美國原油庫存下降;第三,IEA、OPEC均預測2018年國際原油市場需求略強於供給,加之夏季需求旺盛,季節因素也將繼續驅動油價上行。因此,在需求端穩定增長的預期下,全球石油市場供需在2018年下半年將繼續處於緊平衡狀態。

  東方證券亦表示,今年以來油價表現十分強勢,不僅是由於地緣形勢變動影響,更核心的上漲動力來自基本面的改善,供需錯配將推動油價中樞不斷上移,油價再難回到過去兩年50~60美元/桶的水平。

    原油主題QDII基金一覽

基金代碼 基金簡稱 基金成立日期 近3個月收益率 近6個月收益率 今年以來收益率 近一年收益率 類型
004243 廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數(QDII-LOF)(C類) 2017/2/28 1.97% 23.40% 14.29% 40.80% QDII股票基金
161129 易方達原油(QDII-LOF)(A類) 2016/12/19 0.86% 21.49% 16.79% 40.67% QDII商品基金
003321 易方達原油(QDII)(C類) 2016/12/19 0.77% 21.24% 16.46% 40.05% QDII商品基金
162719 廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數(QDII-LOF)(A類) 2017/2/28 1.31% 22.59% 13.46% 39.98% QDII股票基金
501018 南方原油(QDII-FOF) 2016/6/15 0.36% 21.74% 16.47% 39.57% QDII商品基金
160723 嘉實原油(QDII-LOF-FOF) 2017/4/20 0.25% 20.91% 16.79% 37.59% QDII商品基金
162411 華寶標普油氣上遊股票指數(QDII-LOF) 2011/9/29 -0.44% 25.51% 11.59% 36.44% QDII股票基金
003322 易方達原油(QDII)(A類)(美元) 2016/12/19 -6.74% 11.76% 10.86% 36.23% QDII商品基金
003323 易方達原油(QDII)(C類)(美元) 2016/12/19 -6.83% 11.51% 10.54% 35.55% QDII商品基金
001481 華寶標普油氣上遊股票指數(QDII)(美元) 2015/6/18 -7.91% 15.47% 5.84% 32.16% QDII股票基金
160416 華安標普全球石油指數(QDII-LOF) 2012/3/29 1.41% 17.01% 10.09% 25.73% QDII股票基金
163208 諾安油氣能源股票(QDII-FOF-LOF) 2011/9/27 0.52% 16.67% 6.56% 22.48% QDII股票基金
數據來源:銀河證券,數據截至8月17日

(責任編輯:任剛 HF008)
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