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蘇思通陷雙重危機關燈吃面 控股東晶電子浮虧近3億

2018-05-28 07:07:00 中國經濟網  李榮 康博

  中國經濟網北京5月28日訊 (記者 李榮 康博) 5月即將結束,但A股市場的頹勢依然還在上演,受此影響,股票型私募業績年內分化明顯,部分明星私募更是“大步後退”,就連曾經風光無限的北京藍海韜略資本運營中心(有限合夥,以下簡稱藍海韜略)也不例外。根據中國經濟網記者統計,藍海韜略旗下目前共有6只基金運營,近期凈值有更新的產品則有5只,但截至5月11日,有3只產品年內收益為負,跌幅最大的達8.62%。

  不僅如此,本月中旬,上市公司東晶電子(002199,股吧)的一則公告還揭開了藍海韜略掌舵人蘇思通的債務危機。其在公告中稱,大股東蘇思通陷民間借貸訴訟,並牽連上市公司,致上市公司的銀行賬戶遭法院凍結。

  蘇思通兩度舉牌東晶電子共掏了4.85億元現金白銀,截止東晶電子5月25日收盤,蘇思通的持股市值僅有2.18元,浮虧高達2.67億元。

  蘇思通雙重危機:藍海韜略業績不佳 債務危機拖累東晶電子

  根據中國經濟網記者統計,藍海韜略旗下共12只產品,但包含藍海二號在內的6只產品已經提前清算,目前僅余6只尚在運營期。而可以取得公開數據且近期凈值有更新的產品僅有5只,從資料看,這5只基金的掌舵人均為蘇思通,也就是藍海韜略的掌舵人。

  截至5月11日,5只產品中的3只年內收益都為負,其中藍海七號的跌幅最大,達8.62%。從累計收益來看,除了藍海1號,其余4只基金的累計收益全部低於3%,且其中2只基金的累計收益跌幅超過了20%,分別是藍海匯智和藍海六號。

  私募排排網數據顯示,藍海匯智成立於2016年4月27日,其認購起點為100萬人民幣,初始規模為2960萬人民幣。截至2018年5月11日,藍海匯智的累計單位凈值為0.745元,其年內收益為-6.29%,累計收益為-25.50%。從歷史走勢看,藍海匯智於2016年8月19日達到凈值歷史高點,此後便一路震蕩下跌,最大動態回撤值達-49.33%。該基金近2年、近1年、近6個月的收益也全部為負,分別是-25.50%、-13.87%、-6.17%。

  資料顯示,蘇思通曾在2016年11月接手東晶電子(002199),成為東晶電子的實控人。東晶電子在2016年11月29日發布的公告顯示,實控人李慶躍與股東吳宗澤等4名自然人與藍海投控於簽署《股份轉讓協議》和《表決權委托協議》,約定4人將其所持有的1223.42萬股轉讓給藍海投控,股份轉讓的每股價格為20元,股份轉讓價格共計2.45億元。同時,通過表決權委托的方式將其持有的公司剩余3670萬股對應的表決權全部不可撤銷地委托給藍海投控。本次股份轉讓及表決權委托完成後,東晶電子控股股東將變更為藍海投控,實控人將變更為蘇思通。

  在2017年4月5日-4月7日,藍海投控還連續通過二級市場增持東晶電子股份1217萬股。細化來看,4月5日,藍海投控以每股18.76元的均價增持約340.47萬股,占總股本1.40%。次日,藍海投控以每股19.57元的均價再次進行增持約440萬股,占總股本1.81%。在發布控股股東增持公告當天,藍海投控再度以每股20.59元均價增持436萬股。綜合計算,藍海投控本輪增持的平均成本在19.71元。

  然而,2018年5月14日,東晶電子的一則公告卻揭開了蘇思通的債務危機,該公告稱,東晶電子於近日查詢公司銀行賬戶發現,其在中國銀行(601988,股吧)金華分行的賬戶被暫停支付12個月(從2018年5月10日至2019年5月9日)。東晶電子向金華中行詢問得知,根據山東省臨沂市蘭山區人民法院向金華中行出具的法律文書,因劉潤東與蘇思通、朱嬛、藍海思通投資控股(上海)有限公司及公司民間借貸糾紛一案,經劉潤東申請,蘭山法院對東晶電子在金華中行的銀行賬戶於2018年5月10日采取了凍結資金的強制措施。

  盡管東晶電子曾公告表示“否認”:經公司自查,公司未與劉潤東、蘇思通、朱嬛、藍海思通投資控股(上海)有限公司(合稱劉、蘇等4方)發生任何資金往來,公司董事會和股東大會未審議過公司與劉、蘇等4方的任何債務及擔保事項,公司未與劉、蘇等4方簽署任何債務及擔保相關的協議或法律文件。但是,蘇思通對外的民間借貸擔保書上面卻赫然蓋著東晶電子的公章。

  隨後,蘇思通出具了書面《確認函》。蘇思通對相關事宜的確認如下:1、東晶電子未為本人或本人關聯方提供任何形式的擔保,本人與自然人劉潤東的民間借貸糾紛與東晶電子無任何關聯;2、東晶電子如因上述民間借貸糾紛遭受任何風險或損失的,由本人負責承擔或賠償;3、本確認函及確認事項於本人簽字之日起生效並對本人產生完全的法律約束力;未經東晶電子書面同意,本人不對本承諾函及承諾事項進行任何撤銷、撤回、變更或終止。

  此外,東晶電子曾在4月20日披露,實控人蘇思通擬將其持有的藍海投控5.28億元有限合夥財產份額分別向創銳投資及鷹虹投資轉讓。其中,3.57億元財產份額(占比67.53%)將轉讓給創銳投資、1.71億元財產份額(占比32.45%)將轉讓給鷹虹投資;同時,蘇思通將其持有的思通卓誌51%股權零元轉讓給創銳投資。交易完成後,創銳投資將成為藍海投控執行事務合夥人(GP)思通卓誌的控股股東,創銳投資由此間接掌控東晶電子25.10%股票表決權,上市公司實際控制人變更為錢建蓉。

  種種跡象顯示,蘇思通早已身陷債務泥潭。根據媒體報道,在今年2月5日,蘇思通曾從鷹虹投資處借款2.01億元,借款利率為年化12%,借款期限為6個月。上文提到的蘇思通擬將藍海投控32.45%的財產份額向鷹虹投資轉讓,即是用於抵償1.71億元債務。2月9日,藍海投控還將其所持全部2439.95萬股股份質押給榮潤投資,質押目的是“為實際控制人蘇思通的個人債務作擔保”。

  受此影響,東晶電子股價連日來大幅下跌,截至5月25日報收於8.95元,而蘇思通的持股市值也從當初控股之時的4.85億縮水至目前的2.18億,浮虧2.67億元。

  從國企走出的私募大佬 曾以快準狠奪下私募桂冠

  此前,藍海韜略也曾風光無限,2016年的時候,在大多數同類私募產品還在虧損狀態時,蘇思通掌管的藍海一號年度收益率卻高達180.92%,以絕對優勢摘下2016年私募桂冠。

  中國經濟網記者查閱資料發現,藍海韜略於2013年6月在北京成立,實為藍海金融控股集團(下稱藍海金控)專註於二級市場的投資機構,已完成中國證券投資基金業協會備案,取得私募投資基金管理人資格(登記編號:P1014997)。據悉,藍海金控於2014年在上海成立,註冊資本5億元人民幣。

  藍海韜略的投資理念是以提高不確定環境下的投資決策質量為核心,追求絕對收益,控制下行風險,在2017年年初時,藍海韜略的管理規模為20.5億元。

  蘇思通是藍海韜略的核心人物,現任中國藍海金融控股有限公司董事長,投資決策委員會主任委員。曾先後任職於國有企業、外資企業和證券公司,具有多年國內外投資經驗,具備紮實的資本市場理論知識,熟悉資本市場運作模式,對於資本市場有著敏銳的經營直覺以及前瞻性把握,在深入研究後以出手犀利而聞名,市場人稱“快刀八郎”。

  詳細來看,蘇思通生於1983年,老家在魯西南的一個小村子裏,父母都是老師。2006年從清華大學畢業後,蘇思通進入北京城建集團從事房產經紀業務,每天熟悉樓盤、招攬客戶,2007年離職時已是銷售總監。2008年,蘇思通開始人生第一次創業,就是黃金投資。不過,第一桶金的挖掘並不容易,也讓其在職業道路上首嘗失敗。2009年蘇思通從新時代證券的基層客戶經理做起,2012年升任為營業部總經理。這段工作經歷,為蘇思通投資理念和風格形成起到了至關重要的作用,“快刀八郎”的稱呼也在此期間得來。

  蘇思通也曾經披露了他的操盤秘籍:安全墊+多樣化+及時鎖定收益=投資風格。

  “安全墊”,指要保證客戶本金不受損失的情況下獲取收益,在市場處於下跌行情中藍海並沒有急於建倉,等到市場企穩有所反彈後,逐步建倉,采取短線策略,嚴格止損,及時獲利了結,獲得安全墊。

  “多樣化”,主要是使安全墊的形成使得投資更為靈活,可使用更多的倉位,投資更多標的,選擇就會多樣化。在嚴格執行風控標準的情況下,藍海可以用五成倉位投資一個標的,使產品凈值能夠迅速增加,跑贏大盤。

  “及時鎖定收益”,即在斬獲一定的回報後,獲取更高的收益率不再是首要目標,因為高回報就伴隨著高風險,高風險就可能帶來收益的回撤。

  蘇思通的投資風格,可以將其定義為資產管理的“成長”+“靈活”。“成長”即核心組合配置行業代表性強、市值適中、流動性高的優質成長股,倉位隨市場整體風格進行調整。“靈活”即把握市場主題熱點,捕捉市場提供的短期交易性投資機會。在投資策略上,蘇思通是“核心品種+板塊配置+倉位匹配”,以核心品種為基礎,不斷優化其結構。蘇思通表示:“在新時代證券,我有做過權證交易,並且做得挺好,這培養了我的短線快、準、狠的交易風格,而這樣的風格,正是外界對蘇思通的印象。

  此外,藍海韜略的投研團隊還有方炯程和廖悅。據悉,方炯程長期專註於中國貿易、投資業務,對中港人文文化、法律法規、稅務及投資環境熟悉,對黃金珠寶、地產、工業投資、證券、外匯及投融資業務有豐富的經營和運作經驗及投資知識。創立並管理運營多家公司。方炯程有著20多年的實業及證券研究投資從業經驗,成功地跨越多個牛熊市和持續穩定獲利。

  廖悅有著十三年國內大型證券公司從業經歷,歷任原齊魯證券有限公司(現中泰證券)審計稽核部高級經理,山東證券有限公司信息技術部業務經理。長期從事證券交易系統管理、交易清算、對證券公司分支機構實施審計、稽核業務中的數據挖掘、數據分析工作。

  藍海韜略旗下基金業績一覽表

  
序號簡稱截止日期累計單位凈值()年內總回報累計總回報成立日期投資經理
1藍海七號2018-5-111.0248-8.62%2.48%2016-4-22蘇思通
2藍海匯智2018-5-110.745-6.29%-25.50%2016-4-27蘇思通
3藍海金牛全景2018-5-111.0066-2.94%0.66%2017-8-8蘇思通
4藍海六號2018-5-110.77741.58%-22.26%2016-5-31蘇思通
5藍海一號2018-5-111.87517.17%87.51%2015-12-23蘇思通

  數據來源:私募排排網

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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