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2月基金戰報:匯添富收益絕塵 光大保德信墊底混基

2018-03-02 07:01:00 中國經濟網  康博 李榮

  中國經濟網北京3月2日訊 (記者 康博 李榮) 2月份已經結束,然而對於A股市場的投資者而言,心情卻並不輕松。整體而言,受A股市場2月份調整的影響,主動權益基金收益率相比此前出現了明顯回調,平均跌幅超過了2%,其中,有近八成基金凈值出現下跌。

  從具體基金產品的收益對比來看,匯添富基金公司旗下產品表現亮眼,多只處於領漲位置,其中的添富移動互聯匯添富社會責任2月份單位凈值漲幅均超過10%。與此同時,受地產、金融等藍籌股大幅回調的影響,一些重倉此類股票的基金如國泰新經濟、光大中國制造2025、光大國企改革主題等均下跌明顯。

  匯添富2月強勢領漲權益產品 歐陽沁春獨領風騷

  2月份的A股市場風格與去年明顯不同,金融地產家電等大藍籌整體出現回調走勢,受此影響,主動權益類基金大多表現不佳,單月均值跌幅超過2%。但在下旬以來的“創藍籌”大幅反彈中,一些重倉成長股的產品卻脫穎而出,其中,匯添富基金公司的多只產品收益亮眼。

  根據中國經濟網記者的了解,匯添富旗下多只基金都逆勢實現了正收益,更有2只基金強勢領漲權益類產品,其中,匯添富社會責任(470028)上漲11.21%,在混合型基金中勇奪2月份漲幅榜冠軍,匯添富移動互聯(000697)上漲10.11%,位列普通股票型基金2月份漲幅榜第二名。

  天天基金網數據顯示,匯添富社會責任成立於2011年3月29日,截止2017年12月31日,其基金規模為38.14億元。從最近一次披露的重倉股看,其在2017年四季度重倉了華友鈷業(603799,股吧)、先導智能、贛鋒鋰業(002460,股吧)、天齊鋰業(002466,股吧)、東山精密(002384,股吧)、雅化集團(002497,股吧)、寒銳鈷業、科恒股份(300340,股吧)、江特電機(002176,股吧)等,行業上主要集中在有色金屬、人工智能、大數據等板塊,而這些板塊在2月初市場大跌後都走出了強勁的反彈。

  從歷史業績看,匯添富社會責任近兩年、近一年、近半年、近1個月的階段漲幅分別為26.43%、22.68%、4.44%、11.22%,與同階段滬深300及同類平均值相比,其四分位排名都比較優秀。

  該基金的現任基金經理為歐陽沁春,此人曾任衛生部武漢生物制品研究所助理研究員、中國網絡(百慕大)有限公司項目經理、大成基金管理有限公司行業研究員、國聯安基金管理有限公司行業研究員,2006年9月加入匯添富基金管理股份有限公司任高級行業分析師。

  2007年3月任職基金經理助理,2007年6月開始任職基金經理職務,累計任職時間超過10年,可謂是一位資歷較深經驗豐富的基金經理。目前其管理的基金資產總規模為87.69億元,任職期間最佳回報達90.40%。

  而匯添富移動互聯也是由歐陽沁春獨自管理,從去年四季度的前十大重倉股看,該基金與匯添富社會責任有一半不同,可見,歐陽沁春在選股能力上也是看的很準的。

  國泰失足藍籌 墊底普通股基

  相比重倉成長股龍頭的基金,風格依舊延續去年的金融、地產、消費行業的權益類產品在2月份裏可謂是著實的難受。其中,國泰基金就明顯受此拖累。

  據中國經濟網記者統計,2月1日至28日期間,國泰基金旗下4只權益類基金跌幅超過7%,其中,國泰互聯網++(001542)下跌10.59%,在普通股票基金中墊底,而國泰新經濟(000742)和國泰事件驅動(020023)的跌幅也接近10%。

  查閱天天基金網數據發現,國泰互聯網+(001542)和國泰新經濟(000742)由同一位叫做彭淩誌的基金經理管理,並且配置方向也比較類似,截止去年四季度末,兩只基金都重倉了白酒板塊和保險板塊,前10大重倉股有貴州茅臺(600519,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、五糧液(000858,股吧)、中國平安(601318,股吧)、中國太保(601601,股吧)等,雖然披露時間較目前已經久遠,但從業績表現上看,其很大概率還是持有上述股票,然而在2月份裏,這些行業正是下跌較大的品種。

  資料顯示,國泰互聯網+成立於2015年8月4日,近2年、近1年的業績表現都處於優秀狀態,近6個月裏也實現了5.68%的漲幅,遠遠高於0.51%的同類均值水平,但無奈市場風格突變,讓此類基金有點措手不及。而國泰新經濟從2014年9月16日成立以來,單位凈值已經累計增長了170.23%,在近3年的各個時段裏,僅有今年以來是負收益,更在很大程度上是受到2月份的影響。

  但對於近期成長股的上漲,有基金經理表示,成長風格基金在收益率上的分化與中小創整體的市場行情分化是相符合的。其認為,市場並未發生風格的切換,近段時間反彈的小票是一些之前市場大跌時被錯殺的業績較好的個股,而不是集體的小票普漲行情。這意味著選錯標的的基金不僅在市場大跌時面臨極大回撤,在市場回暖時也分不了羹。

  光大保德信慘痛領跌混基 2只跌超10%

  與國泰基金類似,光大保德信旗下多只產品也是因為重倉地產股而墊底同類。在普通股票和混合型基金中,該公司旗下共有4只產品位列2月份跌幅前二十名,跌幅最小的光大國企改革主題也下跌了6.92%,最大的光大中國制造2025(001740)更是以-12.13%的業績排名混基跌幅榜“冠軍”。

  究其原因,這些基金普遍重倉了地產股,但與開年首月地產股一路領跑的情況不同,2月份市場劇烈震蕩,導致地產股出現較大跌幅。

  根據中國經濟網記者統計,從其去年四季度的前十大重倉股看,光大中國制造2025(001740)和光大事件驅動(003704)這兩只跌幅超過10%的基金都重倉了保利地產(600048,股吧)、金地集團(600383,股吧)、大華股份(002236,股吧)、萬科A、新城地控、陽光城(000671,股吧)等股票。

  何奇從2017年1月7日管理光大中國制造2025至今,任職回報為42.63%。這位於2012年7月至2014年5月在長江證券(000783,股吧)擔任分析師、高級分析師;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任投資研究部研究員、高級研究員,並於2015年6月起擔任基金經理助理的新人,盡管累計任職時間僅有2年多,但已經同時管理了7只基金(各份額分開計算)。

  截止去年底,光大中國制造2025的資產管理規模為15.46億元,在去年四季度時縮水了40.93%。

  而作為2017年1月18日才成立的次新基金,光大事件驅動在基金經理配置上可謂是高起點。一位是2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先後擔任風險管理部風險控制專員、風險控制高級經理、副總監、總監(負責量化投資研究等),2014年8月至今擔任量化投資部總監的趙大年。另一位是2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任金融工程師(負責量化投資研究)、產品設計師、量化投資研究員、行業投資研究員;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任金融工程師(負責量化投資研究)、高級量化研究員翟雲飛。但該基金成立以來僅上漲了6.30%,幅度上僅和上證指數相當。

  廣發基金旗下多只產品業績落後

  另外,數據顯示,廣發基金公司旗下也有多只產品在混合型基金中也處於墊底位置,其中,廣發成長(000214)跌幅達9.98%,廣發新經濟(270050)跌幅達9.91%,廣發轉型升級(002713)跌幅達8.88%,廣發大盤成長(270007,基金吧)(270007)跌幅達8.61%。而在普通股票型基金中,其也有四只產品跌幅超過了6%。

  以其中規模較大的廣發大盤(270007,基金吧)成長(270007)為例,截止去年底該基金的管理規模為28.57億元,近幾年的表現來看,與滬深300和同類平均值相比都僅是一般。尤其是今年以來的跌幅為4.86%,而2月份的跌幅就高達8.61%。

  其前10大重倉股主要有紫金礦業(601899,股吧)、三一重工(600031,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、中國化學(601117,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、中金黃金(600489,股吧)、華能國際(600011,股吧)、中國平安、山東黃金(600547,股吧)、三安光電(600703,股吧)。可以看出,除了三安光電外,其余均為大盤股和周期股,而這也正是該基金的配置弱點。

  令人意外的是,該基金成立日期為2007年6月13日,十多年的累計收益率僅為14.04%,也難怪從成立之處該基金的規模就持續縮水,從最高的三百多億縮水到如今的28.57億元。

  該基金從2016年2月23日至今一直由程琨和李琛管理。前者2006年3月至2007年6月任第一上海證券有限公司研究員,2007年6月起先後任廣發基金管理有限公司研究員、基金經理助理,2013年任基金經理職務。後者2000年7月至2002年8月任職於廣發證券股份有限公司,2002年8月至2007年6月先後任廣發基金管理有限公司籌建人員、投資管理部中央交易室主管,2007年6月開始擔任基金經理職務。雖然二人都有資深的投資經歷,但在二人合作的兩年裏,任職回報僅為14.67%。

  綜合來看,廣發基金跌幅靠前的產品主要受累於白酒、銀行等行業回調的影響,另有業內人士表示,今年操作難度比較大,在市場難有統一風格之際,變化的行情將使得基金的凈值波動加大,也將使得一路領跑的情況較難出現。

  普通股票型基金2月份漲跌前40名一覽
排名簡稱累計單位凈值增長率%規模(億元)簡稱累計單位凈值增長率%規模(億元)
1上投摩根智慧互聯10.8318.16國泰互聯網+-10.5945.92
2匯添富移動互聯10.1146.79招商穩健優選-9.952.51
3國聯安科技動力7.731.39招商行業精選-9.035.04
4添富外延增長主題7.5538.39銀華農業產業-8.330.29
5匯豐晉信科技先鋒7.424.33中銀新動力-8.0018.83
6國泰智能汽車6.599.16國泰央企改革-7.682.24
7華夏創新前沿6.303.03工銀瑞信國企改革主題-7.6422.69
8華夏經濟轉型5.161.95建信大安全-7.613.80
9景順長城滬港深領先科技4.962.48南方新興消費增長-7.348.26
10景順長城環保優勢4.925.70中銀互聯網+-7.311.15
11廣發電子信息傳媒產業精選4.480.15新華策略精選-7.318.21
12創金合信科技成長A4.350.05鵬華養老產業-7.124.52
13創金合信科技成長C4.300.05諾安高端制造-7.110.51
14鵬華文化傳媒娛樂4.270.48銀華滬港深增長-7.092.54
15信達澳銀新能源產業4.095.52嘉實低價策略-6.962.98
16嘉實文體娛樂C4.040.33華夏港股通精選-6.923.75
17嘉實文體娛樂A4.012.35光大國企改革主題-6.9217.16
18中歐電子信息產業3.930.77匯添富滬港深新價值-6.788.62
19景順長城量化小盤3.9118.54廣發多元新興-6.732.28
20中融競爭優勢3.721.02諾安新經濟-6.704.04
21景順長城中小板創業板3.345.05工銀瑞信高端制造行業-6.6510.48
22國泰智能裝備2.669.07中銀戰略新興產業-6.591.84
23富國文體健康2.2520.07大摩品質生活精選-6.586.02
24匯添富新興消費2.089.01廣發資源優選-6.580.14
25匯豐晉信低碳先鋒1.893.04鵬華價值精選-6.490.58
26銀華信息科技量化A1.880.12工銀瑞信生態環境-6.4212.98
27銀華信息科技量化C1.870.02工銀瑞信智能制造-6.370.53
28華安智能裝備主題1.769.46廣發滬港深新起點-6.3321.29
29南方現代教育0.801.51銀華食品飲料A-6.310.15
30上投摩根核心成長0.6384.43招商移動互聯網-6.3117.45
31上投摩根新興服務0.630.96銀華食品飲料C-6.300.06
32招商中國機遇0.6011.04工銀瑞信聚焦30-6.262.69
33國泰大健康0.532.95工銀瑞信新藍籌-6.214.01
34國壽安保智慧生活0.385.87工銀瑞信滬港深-6.1719.93
35中歐品質消費A0.321.33建信現代服務業-6.170.42
36中歐品質消費C0.300.09招商財經大數據策略-6.160.30
37華泰紫金智能量化0.223.43嘉實農業產業-6.143.08
38嘉實核心優勢0.2189.31前海開源強勢共識100強-6.060.28
39國投瑞銀研究精選0.202.26廣發品牌消費-6.010.14
40上投摩根醫療健康0.121.35華商上遊產業-5.952.31
混合型基金2月份漲跌前40名一覽
排名簡稱累計單位凈值增長率%規模(億元)簡稱累計單位凈值增長率%規模(億元)
1匯添富社會責任11.2138.14光大中國制造2025-12.1315.46
2上投摩根中小盤10.594.50富安達新興成長-11.712.46
3上投摩根新興動力H10.460.23萬家宏觀擇時多策略-10.582.82
4上投摩根新興動力A10.4528.31光大事件驅動-10.402.94
5上投摩根成長動力9.803.10廣發成長優選-9.980.93
6國金鑫瑞8.830.10廣發新經濟-9.915.60
7富國創新科技8.781.57光大優勢-9.6644.21
8前海開源滬港深新硬件A7.670.00國泰新經濟-9.6241.96
9前海開源滬港深新硬件C7.660.02銀華智薈內在價值-9.480.32
10前海開源中國成長6.930.32東方區域發展-9.330.26
11前海開源人工智能6.8415.17農銀匯理研究精選-9.292.94
12易方達新興成長6.7120.50招商中小盤精選-9.292.01
13東吳新趨勢價值線6.555.33南方金融主題-9.190.41
14富國國家安全主題6.5312.57先鋒聚優C-9.100.15
15中郵信息產業6.4524.44先鋒聚優A-9.080.03
16華潤元大信息傳媒科技6.150.84中郵核心主題-9.0313.32
17長信利廣A6.091.19國泰事件驅動-9.011.63
18長信利廣C5.880.56財通成長優選-8.938.46
19金信深圳成長5.880.12廣發轉型升級-8.881.02
20上投摩根轉型動力5.599.35北信瑞豐平安中國-8.790.64
21中金金序量化藍籌C5.590.92廣發大盤成長-8.6128.57
22交銀科技創新5.470.80農銀匯理主題輪動-8.597.30
23長信電子信息行業量化5.474.66海富通滬港深-8.451.96
24華安媒體互聯網5.466.84銀華消費主題分級-8.322.13
25寶盈互聯網滬港深5.451.35上銀鑫達-8.312.51
26上投摩根智選305.304.88農銀匯理工業4.0-8.242.58
27南方互聯網+5.243.99國都智能制造-8.190.23
28國聯安優選行業5.207.16新華鑫動力C-8.180.07
29匯豐晉信新動力5.012.89新華鑫動力A-8.170.23
30上投摩根文體休閑4.751.05富安達消費主題-8.106.93
31中海積極增利4.712.90中銀金融地產-8.082.29
32興全社會責任4.6686.32中銀消費主題-8.050.40
33交銀數據產業4.517.43中海魅力長三角-8.050.50
34融通成長304.422.13方正富邦優選C-7.920.01
35融通新能源4.427.73長安產業精選C-7.921.34
36長盛電子信息主題4.3313.66平安大華智能生活A-7.890.35
37華融新利4.300.34平安大華智能生活C-7.890.01
38諾德新旺4.252.07方正富邦優選A-7.873.38
39中郵戰略新興產業4.0524.41中銀新經濟-7.817.24
40寶盈先進制造4.055.90平安大華智慧中國-7.805.88

  來源:wind數據 (規模截止日2017年12月31日)

(責任編輯:崔智明 HF118)
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