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超級資金被套 大基金與阿裏系現浮虧

2018-02-13 06:26:00 上海證券報  喬翔

  

  市場大幅波動之後,此前在股價上漲時大手筆獲取上市公司股權的超級資金,也不免陷入浮虧窘境,其中國家集成電路產業投資基金(下稱大基金)與阿裏系最為引人矚目。

  在A股市場陸續戰略投資了十多家上市公司的大基金,而去年11月底入股匯頂科技似乎選擇的時機欠佳。最近兩個多月,該公司股價持續下跌,目前已讓大基金浮虧4.6億元。

  回溯公告,2017年11月底,匯頂科技披露,公司股東匯發國際、匯信投資合計將向大基金轉讓3020萬股公司股份(約占總股本6.65%)。交易價格方面,當時的轉讓對價為每股93.69 元。公告一出,匯頂科技股價迅速爬升,在此後兩個交易日內最高升至每股133.88元,然後就出現迅速下跌,2月12日該股最新收盤價為每股78.41元。按此計算,大基金的這筆投資目前約浮虧16.3%,浮虧金額約4.6億元。

  距上述協議轉讓一個月後,晶方科技(603005,股吧)的一筆6.8億元的股份協議轉讓,也讓大基金陷入浮虧窘境。據公告,晶方科技股東EIPAT向大基金轉讓其所持的晶方科技9.32%股份,交易對價為每股31.38元。同樣,按最新股價計,此單投資目前浮虧約15.3%。

  與大基金一樣馳騁A股市場,密集進行戰略投資的阿裏系,其入股的部分上市公司也因股價大幅波動而出現被套局面。

  以新華都(002264,股吧)為例,2017年9月底,新華都集團將其持有的6845.64萬股公司股份轉讓給阿裏巴巴成都及其一致行動人杭州瀚雲,單價為每股8元,轉讓總價為5.48億元。入股事宜一經披露,新華都隨之迎來7個漲停板,不過隨著“新零售”炒作的階段性退燒,新華都股價從哪裏上來就又回到了哪裏去,甚至還跌破公告時的價格,目前該筆投資浮虧金額約4900萬元,浮虧率約9%。

  騰訊近期入股的A股公司則稍顯強勁。2017年12月,騰訊以42.16億元的價格獲得永輝超市(601933,股吧)5%股份,轉讓價格為每股8.81元,永輝超市的最新收盤價為每股9.96元,約浮盈13.05%。2018年2月,騰訊與入股海瀾之家(600398,股吧)。轉讓價格為每股10.48元,目前該筆投資浮盈率為11.6%。

  除了大基金及阿裏系的戰略投資出現部分浮虧,還有多家易主的公司,其新主近期也被深套,其中延華智能(002178,股吧)尤甚。

  2018年1月29日晚,延華智能披露公司實際控制人正式變更,隨後股價在高位橫盤近半個月後開始下跌。截至2月12日收盤,延華智能已連續6個跌停,當日跌停板仍有58萬手拋單,這讓該公司新主深陷浮虧之中。

  延華智能原實際控制人胡黎明與雁塔科技達成協議,前者將其持有公司的6738.9萬股股份協議轉讓給雁塔科技,並將其持有的6738.9萬股股份對應的投票權委托給雁塔科技。而相比最新股價,以本次轉讓價每股12.49元計算,浮虧率達到35.9%,浮虧金額約4.48億元。此外,宏達礦業(600532,股吧)等公司近期也存在新實控人浮虧的情況。

(責任編輯:崔智明 HF118)
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