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不足五成產品賺錢 私募稱短期市場調整趨勢不會扭轉

2017-12-06 14:46:10 私募排排網  徐鋒
  私募排排網 徐鋒

  私募周報第162期: 不足五成私募產品賺錢 私募稱短期市場調整趨勢不會扭轉

  一周私募業績:不足五成私募產品賺錢 私募稱短期市場調整趨勢不會扭轉

  【A股行情】

  (11月27日-12月01日)上周A股市場弱勢震蕩,滬指考驗3300點關口,市場熱點較為分散,投資機會較難捕捉。指數方面,各大市場指數漲跌不一,其中上證指數上周錄得跌幅1.08%,而中小板指數和創業板指數漲幅分別為-1.11%和1.23%。截至12月01日,滬深300指數12月以來微跌0.2%。

  【行業數據】

  根據私募排排網數據中心不完全統計,今年以來有凈值更新的產品有28886只,其中,凈值更新到最近一個月的是17122只,12月份的平均收益漲幅為0.04%,跑贏同期上證指數。其中共有正收益產品8534只,占比49.84%,負收益產品7809只,占比45.61%。

  一周私募發行:今年以來共成立16826只管理型陽光私募

  據私募排排網數據中心統計,今年以來共成立16826只陽光私募新品,上周有25只產品成立。

  今年以來,有3215只產品清算,上周2只產品到期清算。本周正在募集中的產品有56只。具體見下表:

  仍處於募集期的產品有:

  

  

序號

產品簡稱

產品類型

投資顧問

基金經理

募集開始時間

募集結束時間

1

中融資產-琨晟礦業投資(12個月)
一期專項資產管理計劃

公募專戶

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\N

2017-9-21

\N

2

國投瑞銀鴻瑞3號

公募專戶

\N

\N

2017-9-13

\N

3

天弘現金管理7號

公募專戶

\N

\N

\N

4

安達6號

公募專戶

\N

\N

\N

5

工銀瑞信投資睿尊現金管理122號

公募專戶

\N

\N

\N

6

工銀瑞信投資睿尊現金管理125號

公募專戶

\N

\N

\N

7

工銀瑞信投資睿尊現金管理127號

公募專戶

\N

\N

\N

8

工銀瑞信投資睿尊現金管理43號

公募專戶

\N

\N

2017-9-14

\N

9

工銀瑞信投資睿尊現金管理44號

公募專戶

\N

\N

\N

10

工銀瑞信投資睿尊現金管理6號

公募專戶

\N

\N

\N

11

工銀瑞信投資睿尊現金管理72號

公募專戶

\N

\N

\N

12

工銀瑞信投資睿尊現金管理73號

公募專戶

\N

\N

\N

13

工銀瑞信投資睿尊現金管理90號

公募專戶

\N

\N

\N

14

工銀瑞信睿尊現金管理22號

公募專戶

\N

\N

\N

15

工銀瑞信睿尊現金管理26號

公募專戶

\N

\N

\N

16

工銀瑞信睿尊現金管理29號

公募專戶

\N

\N

\N

17

工銀瑞信睿尊現金管理31號

公募專戶

\N

\N

\N

18

工銀瑞信睿尊現金管理32號

公募專戶

\N

\N

\N

19

匯添富資本-沿海保障房2號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

2017-9-28

\N

20

匯添富資本-添添富理財182天3號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

21

匯添富資本-添添富理財91天
增利專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

22

匯添富資本-陽光城(000671,股吧)3號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

23

財通資產-農工商寧波北侖特定
多個客戶專項資產管理計劃二期

公募專戶

\N

\N

2017-9-30

\N

24

金元惠理眾盈6M系列1期5號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

25

金元惠理光控華發2號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

26

金元惠理興惠16號
A專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

27

金元惠理興惠28號
A專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

28

金元惠理興惠至信25號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

29

金元惠理興惠至誠12號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

30

金元惠理基礎設施23號
長興環太湖

公募專戶

\N

\N

\N

31

金元惠理基礎設施28號
南京空港專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

32

金元惠理基礎設施8號
江蘇望濤專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

33

金元惠理延安保障房
12號專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

34

金元惠理來賓土儲1號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

35

交銀施羅德-民生銀行(600016,股吧)穩健回報
資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

2017-9-19

\N

36

漢和恒聚3期

自主發行

漢和資本

羅曉春

2017-2-27

\N

37

同創偉業新興產業一號

自主發行

深圳同創偉業資產

鄭偉鶴

2017-2-23

\N

38

沙葉科創壹號

自主發行

沙葉投資

張辰龍

2017-3-27

\N

39

沙葉量化壹號

自主發行

沙葉投資

張辰龍

2017-3-27

\N

40

黑金石3號

自主發行

黑金石

蔡向成

2017-4-27

\N

41

未來星優素2期

自主發行

排排網未來星基金

\N

2017-5-3

\N

42

招商基金-招商銀行(600036,股吧)-瑞泰定增多利3號

公募專戶

\N

\N

2017-9-7

\N

43

海富通益浩FOF

自主發行

摩山投資

\N

2017-9-27

\N

44

國信期貨-樸仕量化1號

自主發行

舜楚資產

\N

\N

45

國信期貨-樸仕量化2號

自主發行

舜楚資產

\N

\N

46

千石資本-博天天和1號

自主發行

博天資產

\N

\N

47

中泰信托債券投資吉弘

自主發行

全益投資

\N

\N

48

河北燕陽集團流動資金貸款項目

自主發行

宏大股權

\N

\N

49

平安金橙財富23號

公募專戶

\N

\N

2017-10-18

\N

50

天弘現金管理2號

公募專戶

\N

\N

2017-9-11

\N

51

天弘現金管理8號

公募專戶

\N

\N

\N

52

金元惠理-新湖中寶(600208,股吧)海塗圍墾1號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

53

金元惠理興惠至信26號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

54

金元惠理遵義道橋1號
專項資產管理計劃

公募專戶

\N

\N

\N

55

大庚鼎新

自主發行

國金大庚

\N

2017-9-12

\N

56

泓銘滬港深價值成長1號

自主發行

泓銘同道(珠海)資產

許韜

2017-11-1

2017-12-15

  【行業動態】

  並購基金持續火爆 上市公司覬覦私募牌照

  目前看來,並購市場前景依然廣闊。數據顯示,2015年實施產業並購的上市公司有857家,並購金額為1.37萬億元;2016年實施產業並購的上市公司有797家,並購金額為1.55萬億元。今年前三季度,296家上市公司實施產業並購,並購資金額達5621億元,另有近600家上市公司發布了產業並購預案。“上市公司+PE”的並購基金模式仍然占據並購市場的主流,選擇成立私募子公司的上市公司屬於少數,這樣的公司一般配備了比較專業的基金管理團隊,未來有較為密集的擴張並購計劃。即便上市公司拿下私募牌照,絕大多數會選擇兩條腿走路,一方面繼續通過並購基金進行收購,另一方面培育和磨合自身管理團隊。

  私募關註熟悉大藍籌以及成長優質中資股

  恒生指數於11月底衝破3萬點後出現較大調整,在不少績優私募看來,調整非常合理,港股仍是全球最被低估的市場之一,後市將繼續關註熟悉的大藍籌以及被低估但具較強成長性的優質中資股。今年以來,恒指已上漲超過30%,市盈率也從年初的11倍升至目前的13.5倍。但多位私募人士表示,港股仍處於低估狀態。康曼德資本總經理丁楹認為,從全球範圍來看,港股依然有估值優勢。

  港股通3年:半數私募可投港股 價值投資成風尚

  滬港通、深港通開通後,私募基金第一時間開通港股投資權限。現在,港股通已成為多數私募產品的“標配”投資範圍。投港股成多數私募“標配” 私募排排網數據顯示,2014年可投港股的私募公司僅占證券私募的1%,到2016年,這一比例提高到了41%,2017年則達到52%,過半私募已經打通了港股投資的渠道。

  私募失聯的背後:年內A股公司投逾百億 40家已拿牌

  “前海旗隆失聯事件”背後,今年公布失聯私募數量已達216只,占私募總量的比例已突破1%。與此同時,上市公司投資私募基金熱情高漲,年內已有40家A股上市公司宣布完成私募投資基金備案,另有至少30家上市公司宣布投資私募基金,累計投資規模達106.157億元。

  股票私募巨頭規模達700億秒殺公募

  近期,私募圈有個傳聞,最大的證券類私募基金的規模已經超過了700億,基金君聽到當時也驚呆了。據說還是擅長主動管理的股票策略私募,不是債券、也不是量化,規模能夠做到700億,非常少見!前段時間還在說不久的將來會誕生千億級別的證券私募公司,沒想到,來得那麽快,私募基金行業發展真的十分迅猛……

  【私募觀點】

  今天和我們的QQ基金經理聊天,談到在凈值和堅持策略之間如何平衡。他的凈值11月份上到快1.1,之後回撤到1.05左右,這個凈值保衛和堅持策略之間的平衡嘗試出現了失誤。我非常理解他,一個人只有充分了解自己想要什麽,能承受多少,才能做出選擇。因為每個基金管理人都有自己道路成長階段,每個階段都會不同,在這個過程中,必須明確目標,否則就是太早或者太晚,結果都不會好。我還是堅持,對他120%的相信,因為他的策略就是那樣,如果結合好自己的操作節奏和心態,肯定會越來越順利。

  作為理性的投資者,我們都要明白一個道理,要尊重市場、尊重趨勢,因為一旦市場的趨勢形成了,那麽在短期內,市場的趨勢是不會輕易被扭轉或者被改變的!就比如目前的市場趨勢已經確立了是中期調整了,那麽這個調整趨勢一旦確立了,市場短期內是不會那麽快被扭轉的!所以,當市場的調整下跌趨勢形成了之後,大家不要總是幻想著行情還在,牛市還在。作為理性的投資者,我們要學會適當地丟掉那些不切合實際的幻想!

  總而言之,面對美國稅改、美聯儲加息縮表的疊加衝擊,作為新興市場的中國,也需要時刻提升自我風險防禦能力,在增強自身危機應對能力的同時,更需要增強自身的核心競爭力。由此可見,在新一輪全球財富、資本大洗牌的過程中,只有實實在在為企業尤其是優質企業減輕負擔、創造出良好的營商環境,且為優質人才創造出更具優勢的發展空間等,才可以在新一輪全球競爭比拼遊戲中獲得更好的發展優勢,從本質上增強自身的核心競爭力,在國際大舞臺中展現出強者的一面。

  市場終於熬到了12月,年終歲末現月度開門紅!從滬指的月K線級別來看,在9月、10月以及11月都是收出陰線三連陰,與6月、7月、8月的收出陽線三連陽形成鮮明對比,再往前追溯,滬指1月、2月是二連陽,3月、4月、5月是三連陰,所以今年以來滬指月度K線還沒有四連陰的,前次四連陰還是2015年高點5178.19點的連續調整!從這個時間周期來分析,12月繼續收陰形成四連陰的概率不大。
(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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