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前11個月QDII收益最高57% 與A股權益類基金冠軍相當

2017-12-05 07:18:51 金融投資報  劉慶華
資料配圖
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  11月A股市場衝高後明顯回調,而港股美股再創新高,這也使得QDI基金在11月整體跑贏權益類基金。數據顯示,11月QDI權益類基金平均收益率為1.03%,近7成基金收益為正,單只基金最高收益近5%,主投美股的基金表現出色。整體來看,前11個月QDI基金收益率最高超57%,與A股的權益類基金冠軍相當,華寶海外中國成長奪得全年QDI冠軍的概率最大。

  本報記者 劉慶華

  11月QDII基金近7成上漲

  11月份香港恒生指數和美股標普500指數分別上漲3.3%和2.81%,同期上證綜指下跌2.24%。剔除QDII債券基金後,103只QDII基金取得正收益,占比為67%,該類基金平均收益率為1.03%,尤其是主投美股的基金表現較好。

  WIND數據顯示,11月國泰美國房產地產開以4.99%的收益率排在QDII權益類基金第1位。該基金主投美國房地產開發相關的股票,成立於2013年8月7日。受益於11月的上漲,今年前11個月該基金累計收益率增至25.42%。

  華寶標普美國品質美元和人民幣份額11月分別上漲4.72%和4.15%,緊隨國泰美國房地產開發之後,該基金同樣主投於美股,跟蹤標普美國品質消費股票指數,今年三季度末主要持有的美股包括亞馬遜、家得寶、華特迪士尼、康卡斯特、麥當勞、星巴克、耐克等,緊跟人們日常生活消費類股票。

  易方達原油C美元現匯、易方達原油A美元現匯11月則上漲4.51%和4.15%,同樣名列前茅。該基金主要投資於跟蹤原油價格或原油相關指數的ETF或杠桿ETF以及跟蹤原油價格或原油相關指數的原油指數基金等。

  此外,國泰大宗商品鵬華美國房地產、上投摩根中國世紀美元現鈔、上投摩根中國世紀美元現匯、華寶標普油氣美元等表現也較好,漲幅分別為4.04%、3.98%、3.90%、3.90%、3.86%。

  跌幅榜上,主要投資於港股中小盤股的基金跌幅較大,不過最大跌幅僅2.68%。

  華寶基金奪冠概率大

  盡管11月QDII權益類基金整體取得正收益,但由於美股前期強勢的互聯網和科技股等出現較為明顯的回調,因此相關基金凈值也回撤,因此今年QDII基金收益排行榜也生變。

  上述同源數據顯示,今年前11個月,華寶海外中國成長仍然名列第1位,累計收益率為57.46%,該基金在今年全年均重配港股。

  這一收益率與主投A股市場的權益類基金相比也頗有優勢。同期主投國內的權益類基金中,收益率最高的被動指數型基金累計漲幅為58.43%,由跟蹤白酒的基金奪得;收益率最高的主動權益類基金則為55.83%,低於華寶海外中國成長。

  與華寶海外中國成長相比,其它QDII基金前11個月的收益差距就比較大了。上投摩根中國世紀以49.06%的收益名列第2。易方達中證海外互聯ETF、嘉實全球互聯網美元現匯、交銀中證海外中國互聯網收益率 則 分 別 為 48.84%、 47.15%、46.90%。而在今年前10個月,嘉實全球互聯網、交銀中證海外中國互聯網持續領跑在前3位,經過11月這兩只基金則被上投摩根中國世紀反超,主要是由於前兩只基金主投美股科技股,而11月中下旬以來這類個股有較為明顯的回調。上投摩根中國世紀則主要配置了港股的大盤股,包括中國平安(601318,股吧)、工商銀行(601398,股吧)、騰訊控股、招商銀行(600036,股吧)等。

  跌幅榜上,前11個月共有3只基金跌幅超過10%,包括諾安油氣等,最大虧損幅度為17.93%。以目前的排行榜情況來看,未來一個月如果港股市場沒有較為明顯的回調,華寶海外中國成長奪冠的概率比較大。

(責任編輯:任剛 HF008)
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