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飛天茅臺能“飛天”?盤點這些年追隨茅臺的私募大佬!

2017-11-13 13:15:45 和訊名家 

  本文首發於微信公眾號:私募排排網。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

  世間萬事萬物或許冥冥之中自有定數。茅臺(600519,股吧)申請了敦煌壁畫裏的飛天商標推出“飛天茅臺”,最近茅臺的股價也是一度飛天,成了全民話題。

  年初不到200元,2017年初剛剛站上300元的茅臺,在11月10日盤中創出683.40元的新高。至此,300-500的股價區間無股問津,從500元股向上突破到600元股的茅臺多傲嬌。你問茅臺是否高處不勝寒,不啊!“茅臺屬於醬香型白酒,沒有泡沫,有泡沫的那叫啤酒。”段子手如是說。

  所謂中國股市的茅臺現象就是:

  指數漲了,個股跌了;藍籌股漲了,中小股跌了;別人的都漲了,自己的全跌了。還有一種調侃是:有一種窮叫做我們沒買茅臺!1手(100股)茅臺,那可是得6萬多元啊,買不起買不起!

三季報業績大幅超預期,茅臺機場通航助推茅臺成A股新貴
三季報業績大幅超預期,茅臺機場通航助推茅臺成A股新貴

  10月25日貴州茅臺(600519,股吧)交出了一份靚麗的的三季報成績單。貴州茅臺三季報顯示,前三季實現凈利潤199.84億,同比增長超60%,第三季度凈利同比增長138%,大幅超出市場預期。對於營收增加的原因,貴州茅臺表示,主要是本期銷量增加所致。

圖片來源:茅臺三季度報
圖片來源:茅臺三季度報

  一飛衝天的茅臺股價,除了超預期的三季報業績外,還有茅臺機場即將通航的助推。

遵義茅臺機場
遵義茅臺機場

  茅臺機場由茅臺集團和仁懷市共同投資建設,項目投資24.3億元,按照機場規劃,到2020年貨郵吞吐量將突破3500噸。

  茅臺機場10月31日已正式通航,北京、天津、成都等全國多個城市將開通直線航班。茅臺機場的開通,對茅臺是件大事,是進一步提升茅臺品牌形象、國際地位的重要窗口,是茅臺酒走向世界的重要通道。

  世界因我而不再遙遠!茅臺機場通航為茅臺走向全國、走向世界開辟了快捷的空中通道。三季報與茅臺機場的通航相得益彰,一定程度上推動了茅臺股價的創新高。

  心水茅臺的私募大盤點

  茅臺股價的一路上漲讓不少投資者賺得盆滿缽滿,成為業界傳奇的茅臺,也一度是私募的“心頭大愛”。貴州茅臺的“股王”之路也並非一帆風順,有人曾經為它“裸奔”,也有人為它豪賭一個億,即便股價起起伏伏,這些私募大佬依舊對茅臺不離不棄,“寵愛”有加。

  1

  中國巴菲特但斌”,為茅臺瘋狂打call

  有的私募樂於在公眾平臺分享自己的投資感悟、投資理念與熱點點評等,在此過程中獲得強大的粉絲群體。深圳東方港灣投資董事長但斌在新浪微博坐擁千萬粉絲,可謂是私募界不折不扣的“網紅”。但斌同時還是茅臺的忠實粉絲,送給巴菲特和芒格的禮物是茅臺,還曾為茅臺股價豪賭一個億。

  從業25年,做私募基金13年,崇尚價值投資的但斌被稱為“中國的巴菲特",也是茅臺的忠實擁躉者。不光看好茅臺的股票,還喜歡茅臺的酒。但斌在參與私募排排網的《春瑜會客廳》節目就曾提到,自己買15年的茅臺送給巴菲特和芒格,他們也是非常開心的。在但斌的新浪微博搜索茅臺的,相關微博高達6782條,對茅臺的關註可見一斑。

圖片來源:但斌做客私募排排網《春瑜會客廳》
  圖片來源:但斌做客私募排排網《春瑜會客廳》

  在個人微博中,但斌一直唱多貴州茅臺,他說,“除非中國的白酒文化衰落了,只要赤水河的水還在流淌,否則你等一千年一萬年也看不到茅臺崩盤的時刻!”甚至創下了與茅臺的“一億賭約”。

  2017年5月21日,上海砥俊資產管理中心總經理梁瑞安對彼時看空茅臺的投資者表示,2018年底如果茅臺股價不到600元/股,就捐出50萬給慈善機構。隨後,但斌在微博大力回應並支持,但斌在微博表示,號稱茅臺2018年底能上600,並願意為此賭一個億。當時茅臺股價還在400元/股上下徘徊。

  茅臺在10月26日開盤價破600元大關,但斌的預言也是提前實現。為此,他在微博與朋友圈分別進行了公開回應,但斌表示:

  “希望媒體朋友們不要再炒作‘賭一億’的事了,因為當時倆位教授並未‘應約’,但斌稱當時放出豪言也只是對‘茅臺只值50元‘這種說法的一時激憤,過度反應,此時已成為過去,希望有不同意見,數據說話,理性商榷!”

但斌更是提出,“隨著國內財富存量越來越多,茅臺已經不再是人們眼中的奢侈品,而是中產階級的一種日常消費品。
  但斌更是提出,“隨著國內財富存量越來越多,茅臺已經不再是人們眼中的奢侈品,而是中產階級的一種日常消費品。

  另外需要註意的是,投資千萬不能帶有情緒化色彩,而是挖掘它的與眾不同之處。從深遠角度來說,茅臺的上漲不僅是其內在價值的展現,也與近年來中國不斷崛起所帶來的民族榮耀感和市場的認可有著非常大的關系!” 從這點來看,茅臺的股價也似乎受到其內在價值的強力支撐。

  茅臺站上600元後,但斌在11月6號再次亮相私募排排網“春瑜會客廳”時提到:“我們依然會頂格持有茅臺,依然對未來充滿信心。”

  2

  真漢子否極泰董寶珍,為茅臺裸奔不悔

  私募界還有一位堅定的茅臺投資者,便是否極泰私募基金合夥人董寶珍。他負責的私募基金長期重倉貴州茅臺。從2008逐步年買入貴州茅臺建倉,期間也逢股價的上漲。好景不常在,2012整治三公消費,白酒板塊表現疲軟,茅臺的股價一度進入陰跌時期。2012年9月,董寶珍與另一位投資人公開打賭稱:“如果茅臺市值跌破1500億元,我就裸奔。”

  貴州茅臺和篤行價值投資的董寶珍開了一個玩笑,茅臺股價從2012年下半年的220元左右一路下跌到2013年的120元,幾近腰斬,與此同時茅臺市值也跌破1500億元,董寶珍也履行了裸奔的諾言。到一個樹林進行裸奔並錄制視頻,並傳給賭約另一方獲得認可,鑒於治安管理條例在公開網絡截圖進行了馬賽克處理。

即便是為茅臺裸奔過後,董寶珍依舊堅持看好對茅臺的價值投資,仍然繼續堅持對茅臺價值的看好,但茅臺股價卻繼續下跌,跌幅最大時市值跌破1000億關口,僅剩下970億。直到2014年1月觸底反彈,茅臺股價開啟飛天模式,如今漲幅已超7倍。
  即便是為茅臺裸奔過後,董寶珍依舊堅持看好對茅臺的價值投資,仍然繼續堅持對茅臺價值的看好,但茅臺股價卻繼續下跌,跌幅最大時市值跌破1000億關口,僅剩下970億。直到2014年1月觸底反彈,茅臺股價開啟飛天模式,如今漲幅已超7倍。

圖:茅臺股價K線圖
圖:茅臺股價K線圖

  守得雲開見月明,如今,董寶珍先生可謂應當是揚眉吐氣了,在今年國慶節期間再次回顧了四年前自己的裸奔聲明。發表了《裸奔四周年紀念》。“四年前茅臺的市值跌破1500億,有個倒黴的家夥裸奔。今天有投資人把我四年前寫的《董寶珍裸奔申明》發給我,告訴我四年前中秋節是我裸奔的日子,我其實到快忘記了具體日子,只是覺得裸奔時不很冷!今天看了自己四年前寫的東西,還是對投資者有點借鑒意義的,裏面談了一些普遍的投資原則,同時還包含著一個更深層次的人生原則:”只要你自己不屈服,其實別人是打不到你的!”為此我重發四年前的文章,既是對過去的回憶和紀念也是對投資之道的總結和討論。”

  董寶珍裸奔的故事,也引發了央視《投資者說》的興趣,董寶珍今年9月份還帶著央視編導到裸奔故地重遊,言語間,董寶珍老師對茅臺的愛一如從前。

  3

  高溪資產陳繼豪,稱投資茅臺通向光明

  同為“茅粉”的還有出生於北京知識分子家庭的高溪資產合夥人陳繼豪,十幾年來和貴州茅臺一道穿越牛熊、不離不棄。他說如果不是選擇茅臺,可能現在自己還在投資的慢慢長夜裏摸黑行走,選擇投資茅臺是選擇了一條通向光明的路。

  在茅臺登上600元的高峰之後,不少投資者開始遲疑,如此之高的股價裏面是否會有泡沫。陳繼豪認為,“要用長周期的格局思考茅臺的走勢,不能認為每股五六百元了,就一定存在泡沫。世界上任何偉大公司的漲幅都是幾百倍上萬倍,茅臺自上市才長了一百倍,茅臺的復利效應和紅利期還沒有出現。”

  在陳繼豪看來,茅臺股票比茅臺酒更稀缺,因為酒喝完了可以再生產,但茅臺股份就12.56億股,股份更稀缺,更值錢。對於茅臺未來的行情演繹,陳繼豪特別指出,2018年外資通過MSCI明晟指數進入A股後,茅臺股價勢必掀起更大波瀾。“這相當於海外資金像航空母艦駛了進來,而且是持續進來。”

  在茅臺突破600元之後,但斌說:“真心希望茅臺慢點漲。”董寶珍說:“從長期看投資人所能得到的完全決定於企業長期所能創造的凈利潤,波動只是市場先生的情緒,波動不影響長期投資人的最後結果,但會幹擾投資人,逼得投資人不得不被迫賣出!”陳繼豪說:“茅臺的復利效應還沒有出現。”

  結語

  基於茅臺的盈利穩定增長,多家券商機構依舊對茅臺青睞有加,持續看好貴州茅臺後市的表現,多家券商將茅臺給予“強烈推薦”或“買入”評級。不過亦有私募人士認為,在貴州茅臺已經累積這麽多漲幅之後,上漲的空間很有限,對於大資金來說不適宜買入。

  都說世界上沒有只漲不跌的股票,但實際上現在的茅臺股就像是一線城市的房產,買得起的人越買越賺,買不起的永遠買不起,大戶在笑,散戶在叫。茅臺股價是否還能勇往直前向前繼續突破,讓我們拭目以待!

  文章來源:微信公眾號私募排排網

(責任編輯:於振冬 HF103)
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