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26只股基持續三年回報躋身同類前1/3機構“團進”國泰“四小龍”

2017-11-13 04:12:57 證券日報 

  26只股基持續三年回報躋身同類前1/3

  機構“團進”國泰“四小龍”據獨家觀察,機構投資者正加大對26只基金的配置,機構持有比例由去年年底的33.45%增至今年中期的40.89%

  機構“團進”國泰“四小龍”

  據獨家觀察,機構投資者正加大對26只基金的配置,機構持有比例由去年年底的33.45%增至今年中期的40.89%

  本報記者 趙學毅

  年底臨近,“爆款”新基金成為基金業的最熱詞,動輒近百億元的首募規模令業內艷羨。

  “沒有哪只基金隨隨便便能成為"爆款"基金,賺錢效應成為偏股基金規模增長根本推動力。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,“今年以來,部分基金公司拿出了投資者認可的三年期業績,投資者買基金時就會首選這類績優基金公司發行的產品,銀行渠道的推銷作用有限,沒有品牌及業績積累的小基金公司依舊面臨新基金難賣或者賠本發基金的局面。”

  《證券日報》基金新聞部及同花順(300033,股吧)iFinD最新統計,剔除2015年以來成立的基金,可對比的726只主動管理型偏股基金中,2015年、2016年、2017年(截至11月10日)均能躋身同類前1/3的基金有26只,其中國泰基金“四兄弟”年年正收益,年年躋身前1/3,年年霸屏。

  26只股基形成持續業績效應

  統計顯示,上述726只基金在2015年、2016年、2017年(截至11月10日)平均回報率分別為44.96%、-12.88%、18.47%,若每年躋身業績榜單前1/3,同期回報率最低要達到54.47%、-7.84%、23.97%。

  值得註意的是,這26只基金已被機構投資者率先關註並加大配置。《證券日報》基金新聞部統計顯示,726只主動管理型偏股基金2016年的機構投資者持有比例為19.44%,而2017年中期,這一比例降至17.82%;與之相反,26只持續三年回報躋身同類前1/3的基金,機構投資者持有比例由去年年底的33.45%增至今年中期的40.89%。一增一減,彰顯機構投資者對持續業績的看重。

  從凈值規模上看,26只基金今年三季度末平均資產凈值25.56億元,遠遠超過726只同類基金3.40億元的平均凈值規模;從股票倉位上看,截至今年三季度末,26只基金的股票市值占基金資產總值的平均比例為81.33%,明顯低於726只同類基金91.60%的平均倉位。

  “業績持續性較好的基金,資產規模適中且股票配置並不激進,精準選股成為它們出奇制勝的法寶。”上述基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者分析道。

  機構“團進”國泰“四小龍”

  具體來看,信誠盛世藍籌2015年、2016年、2017年(截至11月10日)回報率分別為58.23%、-7.79%、31.71%,該基金的機構投資者持有比例由去年年底的0.05%增至今年中期的80.44%,個人持有比例則由99.95%降至19.56%。南方新優享靈活配置混合、國富中小盤股票業績同樣持續三年躋身同類前1/3,機構投資者持有比例在今年上半年均出現超過40個百分點的增長。

  此外,包括國泰金龍行業混合、國泰中小盤成長混合、國泰估值在內的6只基金,機構投資者持有比例均有超過10個百分點的增長。在26只基金中,國泰旗下基金包攬四席,該公司成為業績持續基金數量最多的基金公司。除上述3只國泰系基金外,國泰新經濟靈活配置混合也持續三年躋身同類前1/3,且得到機構的增持。至此,國泰基金旗下的“四小龍”終於亮相,機構“團進”也成一道亮麗的風景線。

  從業績表現上看,國泰金龍行業混合、國泰中小盤成長混合、國泰估值優勢混合、國泰新經濟靈活配置混合,在2015年回報率依次為81.47%、88.54%、104.32%、71.17%;2016年均斬獲正收益,回報率依次為3.34%、0.45%、1.52%、0.16%;今年以來回報率依次為32.33%、40.09%、41.51%、55.53%。截至今年中期,四只基金的機構投資者持有比例分別為36.42%、61.02%、19.11%、88.02%,與去年底相比分別增長20.7個百分點、19.58個百分點、12.07個百分點、2.82個百分點。截至三季度末,四只基金凈值規模依次為46.77億元、41.83億元、35.60億元、24.47億元。

  值得註意的是,國泰金龍行業混合、國泰中小盤成長混合、國泰估值優勢混合均由楊飛一人執掌。“三季度末,基金組合繼續大幅加倉成長股,減持了絕大部分比例的周期股和消費股,組合集中度進一步提升。”楊飛在基金三季報中稱,“市場預期不高、估值相對偏低、長期成長空間大的公司將會有明確的投資機會,基金組合將繼續大幅聚焦成長股。行業配置上,看好園林環保、電子(消費電子、LED產業鏈、安防)、醫藥商業、光伏、光通信等板塊。”

  26只持續三年回報率躋身同類前1/3的股基

  基金簡稱 2015年凈值增長率(%) 2016年凈值增長率(%) 今年以來凈值增長率(%) 中報機構投資者持有比例(%) 三季末股票市值占基金資產總值比(%) 三季末基金資產凈值(億元)

  信誠盛世藍籌(550003,基金吧)混合 58.23 -7.79 31.71 80.44 80.82 13.17

  南方新優享靈活配置混合 71.36 2.33 33.07 63.92 65.48 12.29

  國富中小盤股票 59.12 -3.40 28.04 87.11 86.83 24.52

  圓信永豐雙紅利C 73.83 2.80 27.15 67.93 75.79 1.87

  國泰金龍行業混合 81.47 3.34 32.33 36.42 74.74 46.77

  國泰小盤88.54 0.45 40.09 61.02 93.66 41.83

  國泰估值 104.32 1.52 41.51 19.11 93.36 35.60

  國泰新經濟靈活配置混合 71.17 0.16 55.53 88.02 81.25 24.47

  交銀新成長66.11 2.44 36.60 49.02 74.78 17.56

  圓信永豐雙紅利A 77.16 3.96 28.34 32.54 75.79 23.45

  華泰柏瑞量化先行混合 69.15 -0.71 24.00 26.69 59.48 49.31

  嘉實新興產業56.78 -7.71 55.94 18.06 91.88 4.70

  銀華中小盤混合 90.58 -2.86 35.33 75.46 87.77 35.75

  民生加銀城鎮化混合 93.20 -0.63 24.98 21.78 92.26 2.61

  景順長城能源基建混合 69.68 -1.38 28.59 60.60 65.59 24.24

  農銀區間收益混合 76.81 -6.92 27.68 0.50 56.38 4.03

  興全社會責任68.18 -7.38 51.10 16.65 92.56 76.83

  添富價值A 64.57 -4.53 30.05 19.56 89.57 44.50

  大成優選LOF 58.76 -4.21 28.57 2.89 84.59 7.43

  興全輕資101.66 -7.52 27.32 11.74 86.93 47.16

  大成靈活配置混合 64.15 -7.00 25.72 52.69 91.38 3.89

  中歐趨勢(166001,基金吧)61.64 -1.61 28.77 70.00 82.56 25.98

  匯添富藍籌穩健(519066,基金吧)混合 74.42 -4.66 48.94 19.11 75.58 21.09

  興全有機增長混合 59.13 0.30 44.01 43.73 76.50 29.65

  嘉實泰和混合55.97 -0.69 32.44 11.83 93.90 10.41

  興全合潤87.34 -7.49 27.39 26.30 85.38 35.46

  數據來源:《證券日報》基金新聞部及同花順iFinD 制表:趙學毅

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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