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股基發行回暖,融資余額過萬

2017-11-08 09:09:59 和訊名家 

    本文首發於微信公眾號:策略李立峰與行業配置筆記。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

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  (轉載需註明:“國金策略李立峰團隊”)

  報告正文

  一、公開市場操作

  當前資金面總體維持緊平衡格局。本月共有3960億MLF到期,央行超額續作,一次性投放4040億予以對衝,再疊加月末效應消退,近期資金面整體偏松;銀行間短期資金價格下行,隔夜和1個月SHIBOR分別較上期末下行18.4、2.95個BP;本期(1101-1107)央行公開市場操作累計凈回籠流動性2730億。整體來看,短期資金面維持在央行合意區間內,貨幣政策基調延續中性。

二、增量資金方面
【國金策略】股基發行回暖,融資余額過萬—資金面周度監測90期(魏雪/李立峰等)
二、增量資金方面

  2.1 基金發行

  基金發行數量上升,股基發行回暖。本期(1101-1107,下同)新發基金18支,數量大於上期(1025-1031,下同)(7支),其中債券型(債券型、偏債混合型等)9只,總規模112.80億(上期4支,總規模30.65億);股票型(普通股票型、偏股混合型等)8只,總規模194.92億(上期3支,總規模41.16億),其中中歐恒利、嘉實價值精選等基金發行規模較大;靈活配置型1只,發行規模2.30億(上期未發行)。

2.2 滬股通與深股通
2.2 滬股通與深股通

  滬股通與深股通總體凈流入,本期凈流入69.62億。本期(1101-1107)滬股通凈流入32.73億(上期凈流出4.37億),深股通凈流入36.89億(上期凈流入17.16億);合計凈流入69.62億(上期凈流入12.79億)。

2.3 融資余額
2.3 融資余額

  融資余額環比上升,存量至10018億。截至11月6日,兩市融資余額10018.48億(上期9924.25億),環比上升94.23億(上期環比上升66.67億,上上期環比下降50.26億)。

三、資金壓力方面
三、資金壓力方面

  3.1 EPFR數據

  EPFR數據顯示,最近一期(1026-1101)資金凈流出中國(大陸+香港)權益市場,凈流出5.33億美元(上期凈流出5.24億美元)。香港市場出現0.40億美元的資金凈流入。

3.2 二級市場增減持
3.2 二級市場增減持

  增減持方面,二級市場凈減持,本期凈減持19.45億(上期凈減持6.62億、上上期凈減持16.82億)。本期累計增持18.69億,累計減持38.14億;由此累計凈減持19.45億。凈增持幅度前五的個股:浙江眾成、三維絲(300056,股吧)、必康股份、華西能源(002630,股吧)、力帆股份(601777,股吧);凈減持幅度前五的個股:口子窖、供銷大集、二三四五(002195,股吧)、大華股份(002236,股吧)、合力泰(002217,股吧)。

3.3 IPO方面
【國金策略】股基發行回暖,融資余額過萬—資金面周度監測90期(魏雪/李立峰等)
3.3 IPO方面

  本期新股發行規模上升,募資總額51.37億。本期上市新股11家(華信新材、海川智能、貴州燃氣、振江股份、東宏股份、璞泰來、長盛軸承、麗島新材、佳力圖、英可瑞、廣哈通信),總募資規模為51.37億(上期35.87億)。

3.4 解禁壓力
3.4 解禁壓力

  潛在解禁資金方面:本周(1106-1112)市場將迎來約583.47億解禁壓力,下周(1113-1119)、下下周(1120-1126)市場將分別迎來279.62、751億的潛在解禁壓力規模。下周定增解禁規模約為196.26億;解禁個股方面,未來兩周解禁市值(絕對額)較大的個股:步長制藥、印紀傳媒(002143,股吧)、金安國紀(002636,股吧)、雲鋁股份(000807,股吧)、凱萊英等。

風險提示:市場大幅波動、貨幣政策變化
風險提示:市場大幅波動、貨幣政策變化

    文章來源:微信公眾號策略李立峰與行業配置筆記

(責任編輯:任剛 HF008)
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