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三季度社保基金加倉幅度達20% 減持漲幅過大個股

2017-10-31 06:42:40 21世紀經濟報道 

  本報記者 葉麥穗 廣州報道

  上市公司三季報進入最後衝刺階段,作為國家隊的重量級選手,社保基金的一舉一動備受市場關註。

  截至10月30日,三季度社保基金持有486只上市公司股票,相比上一個季度,社保基金的持倉數量從92.3億股增加到110.4億股,增倉18.1億股,幅度達20%。

  三季度,社保基金對一些漲幅較大的藍籌股進行了減持,甚至直接退出前十大流通股名單;跌幅較大的中小創個股則重回社保基金的懷抱。從持股數量來看,社保基金持有中小創個股的數量甚至多過滬深主板。

  低估值仍是首選要素

  低估值依然是社保基金選擇個股的首要標準,從社保基金目前的持倉情況來看,其中約2/3的股票動態市盈率在50倍以下。

  同花順(300033,股吧)統計數據顯示,截至10月30日,按照持有市值計算,社保基金的前十大重倉股分別是華僑城、中興通訊(000063,股吧)和紫金礦業(601899,股吧)。其中中興通訊的三季度的加倉幅度最為明顯,其前十大重倉股股東中有4席被社保基金新進占領,全國社保基金104組合、全國社保基金111組合、全國社保基金117組合三季度分別新進中興通訊4618.88萬股、2371.68萬股、1974.59萬股,持倉市值依次達13.07億元、6.71億元、5.59億元,占流通股比例分別為1.35%、0.69%、0.58%,再加上此前的全國社保401組合持有的2500萬股,合計持股占流通股比例為3.34%。

  中興通訊在二級市場的表現也較為搶眼,10月30日,在市場出現明顯調整的背景下,中興通訊收報31.5元,上漲4.72%,盤中最高價達到31.7元,創出歷史新高。

  除了中興通訊,社保基金增倉市值超過10億的個股還有5只,分別是中國鋁業(601600,股吧)、紫金礦業、樂普醫療(300003,股吧)、東方證券金風科技(002202,股吧),其中東方證券和金風科技為今年三季度新進。

  中小創板塊中三諾生物(300298,股吧)、愷英網絡、涪陵榨菜(002507,股吧)等個股,社保基金的持倉市值較高。這些個股的業績增速,普遍在50%以上,估值在35倍以下,社保持股比例在4%以上。

  其中,10月30日發布三季報的愷英網絡漲停。其三季報顯示,前三季度實現歸母凈利潤10.57億元,同比增長144.83%,其中三季度實現歸母凈利潤6.43億元,同比增長244.77%。同時公司發布全年業績預告,預計全年歸母凈利潤為16.07-18.57億元,同比增長135.76%-172.43%。三季報顯示,兩只社保基金的合計持股量達到1674.43萬股,占流通股比例為6.52%。

  減持漲幅較大個股

  三季度,社保基金也對於部分漲幅較大的個股進行了減持。

  同花順統計數據顯示,有141只個股在三季度被社保基金減持,33只個股被減持的數量超過千萬股。中金嶺南(000060,股吧)和浙大網新(600797,股吧)分別被減持5709.6萬股和5099.1萬股。其中浙大網新有四只社保組合——全國社保基金604組合、401組合、101組合和408組合,三季度全部退出其前十大重倉股,占流通股比例降至6.43%;和上期相比,減持比例達到5成。而從浙大網新的走勢來看,8月中下旬出現一波快速拉升之後便開始回調,10月份已經累計下跌13.12%。

  從減持涉及市值來看,國藥股份(600511,股吧)、新華保險(601336,股吧)、順網科技(300113,股吧)和中金嶺南的力度較大,涉及市值均超過6億元。新華保險是今年表現最好的藍籌股之一,年內漲幅達到50%。新華保險三季報顯示,前三季度實現凈利50.42億元,同比實現正增長,達到5.3%;相比上半年,業務增長實現由負轉正,好於市場預期。不過,社保基金111組合三季度已退出其前十大流通股東。

  建信基金基金經理邵卓在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,整體來看,社保基金的理念是堅持價值投資,但是價值投資並不代表“死了都不賣”,對於一些短期內漲幅較大,且已經脫離基本面的個股進行減持,選擇落袋為安是明智之舉。

  社保基金一直是A股的“神槍手”。全國社會保障基金理事會副理事長王忠民今年2月份曾表示,過去16年全國社保基金年化平均收益率為8.4%。數據顯示,2014、2015兩個年度,社保基金分別實現11.69%、15.19%的大幅增長。不但業績較好,而且相當穩定,回撤率很小。2001年至2005年,上證指數從2245點跌至998點的時期,社保基金仍實現了近3%的年化收益。其後10年,除了2008年出現虧損之外(當年虧損6.79%),社保基金每年均實現正收益。

(責任編輯:婁在霞 )
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