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孫小姐買QDII前的十小時

    專欄 | 楊德龍

    預計下半年將再次下調存款準備金

    預計下半年會再下調存款準備金率。[詳細]

    機構 | 國金證券

    國金證券:公募基金策略周報

    在經濟數據疲軟以及CPI下滑趨勢確定的背景下,也為政策操作提供更多空間,比如近期降準、財政補貼等系列政策實施。[詳細]

    券商集合理財行業周報

    市場表現不佳,但部分券商產品在下跌中表現出較好的抗跌能力。[詳細]

    代碼

    簡稱

    凈值

    日漲跌%

    討論
    485107 1.0869 0.40
    485007 1.0668 0.40
    395001 1.0290 0.39
    485014 1.1420 0.35
    291007 1.0108 0.33
    290007 1.0181 0.33
    070005 1.3780 0.29
    050116 1.0480 0.29
    110028 1.0510 0.29
    050016 1.0510 0.28

    排序

    代碼

    簡稱

    溢折價率%

    漲幅%

    基金吧
    1 150067 15.06 2.98
    2 150045 0.87 2.89
    3 150063 -3.20 2.22
    4 150038 -3.88 2.06
    5 150041 -4.10 2.04
    6 150027 -9.03 1.96
    7 150021 0.87 1.85
    8 150035 -7.40 1.59
    9 150046 -4.36 1.49
    10 150061 -5.11 1.48

    排序

    代碼

    簡稱

    萬份收益

    年化收益率%
    1 162206 4.3968 7.2270
    2 519506 1.0857 6.1220
    3 530002 4.3110 5.9010
    4 519505 1.0293 5.8900
    5 560001 0.7668 5.6710
    6 200103 0.9043 5.2560
    7 288101 1.0595 5.1950
    8 041003 1.1115 5.0180
    9 200003 0.8413 5.0130
    10 070008 1.1710 5.0000

    • 股票型
    • 配置型
    • 債券型
    • 指數型
    • 封閉式

    基金簡稱

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以來
    景順長城核心競爭力 1 1 1 1
    交銀先鋒 2 7 123 22
    廣發核心精選 3 136 95 21
    中歐中小盤 4 30 89 5
    廣發聚瑞 5 92 41 26
    萬家精選 6 203 286 59

    基金簡稱

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以來
    富國天瑞強勢精選 1 1 13 1
    泰達效率 2 37 38 54
    中銀收益 3 46 21 6
    交銀主題優選 4 5 66 2
    中銀藍籌精選 5 9 31 7
    嘉實理財增長 6 13 17 22

    基金簡稱

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以來
    工銀瑞信添利債A 1 7 65 6
    工銀瑞信添利債B 2 10 78 7
    南方多利強債A 3 1 9 4
    南方多利強債C 4 2 13 5
    泰信周期回報債基 5 8 30 10
    萬家添利分級 6 3 7 1

    基金簡稱

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以來
    上證消費80ETF 1 142 113 54
    上證消費80ETF聯接 2 138 100 68
    大成中證內地消費 3 2 1 89
    富國中證500 4 109 35 4
    國投瑞銀中證消費服務 5 134 91 115
    信誠500 6 143 138 6

    基金簡稱

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以來
    海富通穩進增利B 1 2 1 4
    富國匯利B 2 1 9 6
    浦銀安盛增利分級B 3 6 3 8
    泰達聚利分級B 4 4 4 11
    萬家添利分級B 5 5 8 7
    天弘豐利分級B 6 3 2 9

    • 海通
    • 上證
    • 招商
    • 銀河
    • 濟安
    • 晨星
    • 天相

    基金簡稱

    最新星級

    最近三年收益率(%)
    建信核心精選 ★★★★★ 38.33
    東方策略成長 ★★★★★ 26.02
    興全全球視野 ★★★★★ 31.38
    嘉實優質企業 ★★★★★ 35.67
    嘉實研究精選 ★★★★★ 27.72
    信誠盛世藍籌 ★★★★★ 28.89
    新華優選成長 ★★★★★ 35.17

    基金簡稱

    三年綜合評級

    本季以來凈值增長率(%)
    國泰金牛 ★★★★★ -0.4444
    博時特許 ★★★★★ -6.5094
    國投創新 ★★★★★ -0.8868
    鵬華價值 ★★★★★ -3.3289
    泰達精選 ★★★★★ -5.4094
    銀華富裕 ★★★★★ -8.4191
    景順增長 ★★★★★ -0.4232

    基金簡稱

    本期評級

    近3年復權單位凈值收益(%)
    國泰金牛 ★★★★★ 22.9
    嘉實精選 ★★★★★ 27.87
    嘉實優質 ★★★★★ 35.67
    富國天合 ★★★★★ 24.75
    博時主題 ★★★★★ 15.91
    南方成份 ★★★★★ 8.8
    華夏收入 ★★★★★ 20.3

    基金簡稱

    過去三年星級

    過去三年凈值增長率(%)
    富國天益價值股票 ★★★★★ 13.4712
    景順長城內需增長股票 ★★★★★ 20.5931
    華夏收入股票 ★★★★★ 13.4021
    建信恒久價值股票 ★★★★★ 11.835
    興全全球視野股票 ★★★★★ 27.0718
    景順長城內需貳號股票 ★★★★★ 25.0909
    交銀成長股票 ★★★★★ 17.1702

    基金簡稱

    綜合評價

    整體費用
    基金同盛 ★★★★★ ★★★★
    基金泰和 ★★★★★
    基金漢盛 ★★★★★ ★★★
    交銀環球精選股票(QDII) ★★★★★ ★★★
    華夏復興股票 ★★★★★ ★★★
    國泰金牛創新股票 ★★★★★ ★★★★
    嘉實優質企業股票 ★★★★★ ★★★★

    基金簡稱

    最新評級(三年)

    最近三年波動幅度(%)
    國泰金牛創新股票 ★★★★★ 23.71
    嘉實研究精選股票 ★★★★★ 20.07
    嘉實優質企業股票 ★★★★★ 23.05
    長盛積極配置債券 ★★★★★ 6.73
    富國天合穩健股票 ★★★★★ 23.04
    易方達增強回報債券 - A ★★★★★ 5.8
    易方達增強回報債券 - B ★★★★★ 5.83

    基金簡稱

    最新評級

    評級變動
    國泰金牛創新股票 AAAAA 不變
    博時特許價值股票 AAAAA 新增
    嘉實研究精選股票 AAAAA 新增
    博時主題行業股票(LOF) AAAAA 上升
    鵬華價值優勢股票(LOF) AAAAA 上升
    景順長城內需增長股票 AAAAA 上升
    華夏收入股票 AAAAA 不變

    開放式基金比較高級對比

    基金名稱

    發行日期

    基金介紹
    招商大宗商品指數 05-21 - 06-21
    國聯安信用分級債A 05-21 - 06-08
    農銀匯理信用添利 05-21 - 06-15
    安信策略精選混合 05-21 - 06-15
    博時標普500指數 05-15 - 06-12

    基金名稱

    再投資日

    單位分紅(元)
    華泰柏瑞信用增利 2012-01-18 0.008
    國聯安信心增長A 2012-05-23 0.013
    國聯安信心增長B 2012-05-23 0.013
    泰信增強收益A 2012-05-22 0.010
    泰信周期回報債基 2012-05-22 0.030

    基金名稱

    拆分日期

    拆分比例
    天弘添利A 2012-03-02 0.989
    長信利鑫分級A 2011-12-23 0.979
    南方恒元保本 2011-12-12 0.998
    博時裕祥分級A 2011-12-09 0.977
    天弘添利A 2011-12-02 0.989

    基金研究查詢基金公司資料 

    封閉式基金

    偏股型基金

    債券型基金

    私募

    代碼

    簡稱

    溢折價率%

    漲幅%

    基金吧
    150067 國泰信用互利B 15.06 2.98
    150045 海富通穩進增利B 0.87 2.89
    150063 浦銀安盛增利分級B -3.20 2.22
    150038 萬家添利分級B -3.88 2.06
    150041 富國天盈B -4.10 2.04
    150027 天弘添利B -9.03 1.96
    150021 富國匯利B 0.87 1.85

    代碼

    簡稱

    換手率%

    最新凈值

    基金吧
    150031 銀華鑫利 76.37 0.486
    150063 浦銀安盛增利分級B 54.00 1.188
    150029 信誠500B 52.95 0.596
    150030 銀華金利 24.52 1.026
    150062 浦銀安盛增利分級A 20.80 1.023
    150045 海富通穩進增利B 19.90 1.269
    150023 申萬進取 19.50 0.361
    • 股票基金
    • 指數基金
    • 配置基金
    • 全部偏股基金

    基金簡稱

    最近一季

    最近一年

    討論

    凈值

    收益率

    凈值

    收益率

    1.0295 9.11% 1.0295 -12.81%
    1.441 8.91% 1.441 -11.12%
    0.833 8.24% 0.833 -10.82%
    1.074 8.16% 1.074 -4.28%
    0.7661 7.77% 0.7661 -20.90%
    0.725 7.25% 0.725 -19.35%

    基金簡稱

    最近一季

    最近一年

    討論

    凈值

    收益率

    凈值

    收益率

    2.459 5.02% 2.459 -16.69%
    0.817 4.74% 0.817 -16.03%
    1.034 4.62% 1.034 8.39%
    0.971 4.52% 0.971 -2.90%
    0.832 3.74% 0.832 -15.36%
    0.765 3.67% 0.765 -18.82%

    基金簡稱

    最近一季

    最近一年

    討論

    凈值

    收益率

    凈值

    收益率

    0.7909 9.49% 0.7909 -2.12%
    0.7354 7.69% 0.7354 -8.23%
    0.8808 7.53% 0.8808 -5.85%
    0.92 7.47% 0.92 -11.65%
    0.906 7.21% 0.906 -7.09%
    4.666 6.38% 4.666 -4.40%

    基金簡稱

    最近一季

    最近一年

    討論

    凈值

    收益率

    凈值

    收益率

    1.0295 9.11% 1.0295 -12.81%
    1.441 8.91% 1.441 -11.12%
    0.833 8.24% 0.833 -10.82%
    1.074 8.16% 1.074 -4.28%
    0.7661 7.77% 0.7661 -20.90%
    0.725 7.25% 0.725 -19.35%

    基金簡稱

    最近一季

    最近一年

    討論

    凈值

    收益率

    凈值

    收益率

    1.0869 7.97% 1.0869 3.92%
    1.0668 7.90% 1.0668 3.52%
    1.0927 7.64% 1.0927 7.96%
    1.0911 7.58% 1.0911 7.64%
    1.079 7.32% 1.079 5.95%
    1.087 7.31% 1.087 8.70%
    • 結構性
    • 非結構性

    產品名稱

    單位凈值

    月度增長率
    西安信托·長安投資12號(分層)
    0.8388 6.68%
    山東信托-長金6號
    1.1984 4.44%
    山東信托-長金10號(新東風成長)
    0.9364 4.02%
    華信·信銀1號(延期)
    1.0226 3.71%
    興業信托-財富(萬利聯1號)
    0.8957 3.64%

    產品名稱

    單位凈值

    月度增長率
    中融-盈捷九頭鳥一期 0.8494 13.65%
    深國投·塔晶老虎1期 57.58 13.53%
    華潤信托·金中和4期 101.59 11.63%
    華潤信托·金中和5期 100.99 11.27%
    中融-利升3期(融裕13號) 0.9742 11.12%
    • 和訊基金頻道電話:010-85657205
    • 廣告合作熱線:010-85650935 010-85650806
    • 給我們提意見

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